蜂巢丰颐债券A (015019.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.41万元 | 0.30% | 19.07万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 276.42万元 | 0.30% | 46.07万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 143.92万元 | 0.30% | 23.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 358.63万元 | 0.30% | 59.77万元 | 0.05% |
