蜂巢丰颐债券A (015019.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数275.00 | 成立日期 | 2022-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰颐债券C | ||||
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0307元 | 1.1112元 |
| 2024-12-23 | 1.0307元 | 1.1112元 |
| 2024-12-20 | 1.0309元 | 1.1114元 |
| 2024-12-19 | 1.0291元 | 1.1096元 |
| 2024-12-18 | 1.0293元 | 1.1098元 |
| 2024-12-17 | 1.0288元 | 1.1093元 |
| 2024-12-16 | 1.0297元 | 1.1102元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.1110元 |
| 2024-12-12 | 1.0301元 | 1.1106元 |
| 2024-12-11 | 1.0300元 | 1.1105元 |
| 2024-12-10 | 1.0287元 | 1.1092元 |
| 2024-12-09 | 1.0254元 | 1.1059元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.1040元 |
| 2024-12-05 | 1.0238元 | 1.1043元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.1036元 |
| 2024-12-03 | 1.0398元 | 1.1023元 |
| 2024-12-02 | 1.0399元 | 1.1024元 |
| 2024-11-29 | 1.0381元 | 1.1006元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0982元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.0973元 |
| 2024-11-26 | 1.0342元 | 1.0967元 |
| 2024-11-25 | 1.0339元 | 1.0964元 |
| 2024-11-22 | 1.0332元 | 1.0957元 |
| 2024-11-21 | 1.0335元 | 1.0960元 |
| 2024-11-20 | 1.0330元 | 1.0955元 |
| 2024-11-19 | 1.0323元 | 1.0948元 |
| 2024-11-18 | 1.0319元 | 1.0944元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0952元 |
| 2024-11-14 | 1.0335元 | 1.0960元 |
| 2024-11-13 | 1.0339元 | 1.0964元 |
| 2024-11-12 | 1.0342元 | 1.0967元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0961元 |
| 2024-11-08 | 1.0324元 | 1.0949元 |
| 2024-11-07 | 1.0324元 | 1.0949元 |
| 2024-11-06 | 1.0319元 | 1.0944元 |
| 2024-11-05 | 1.0324元 | 1.0949元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.0939元 |
| 2024-11-01 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2024-10-31 | 1.0302元 | 1.0927元 |
| 2024-10-30 | 1.0291元 | 1.0916元 |
| 2024-10-29 | 1.0293元 | 1.0918元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0924元 |
| 2024-10-25 | 1.0301元 | 1.0926元 |
| 2024-10-24 | 1.0284元 | 1.0909元 |
| 2024-10-23 | 1.0298元 | 1.0923元 |
| 2024-10-22 | 1.0298元 | 1.0923元 |
| 2024-10-21 | 1.0301元 | 1.0926元 |
| 2024-10-18 | 1.0294元 | 1.0919元 |
| 2024-10-17 | 1.0286元 | 1.0911元 |
| 2024-10-16 | 1.0280元 | 1.0905元 |
