万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | ||||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.95亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 11.95亿 | 99.70% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | -100.59万 | -0.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 454.87万 | 0.38% |
| 4 | 其他资产 | 1.10万 | 0.00% |
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