万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A | ||||
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万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
