万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C (015023.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2022-02-16	基金类型债券型当前净值1.0000元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00%
相关基金:	主从基金万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C(015023) - 基金份额

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
没有相关数据.