银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6246元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华核心动力精选混合C(015036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 88.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,480.11万 | 11.64% |
| 3 | 其他资产 | 17.76万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 64.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,953.62万 | 9.17% |
| 采矿业 | 738.73万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520.19万 | 2.44% |
| 房地产业 | 296.07万 | 1.39% |
| 金融业 | 223.44万 | 1.05% |
| 建筑业 | 209.24万 | 0.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 471.10万 | 2.21% |
| 公用事业 | 364.69万 | 1.71% |
| 电信服务 | 266.20万 | 1.25% |
加载中......
