银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6246元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-26 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-25 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-24 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-23 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-22 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-19 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-18 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-17 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-16 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-15 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-07-12 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-11 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-10 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-09 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-07-08 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-04 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-03 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-02 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-07-01 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-28 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-06-27 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-26 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-06-25 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-06-24 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-21 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-20 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-19 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-17 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-14 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-13 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-12 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-11 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-07 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-06 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-05 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-04 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-03 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-31 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-05-30 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-05-29 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-05-28 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-05-27 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-24 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-05-23 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-22 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-21 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-20 | 0.6392元 | 0.6392元 |
