银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,528.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7887元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.08% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-07 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-05 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-04 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-01 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-31 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-25 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-23 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-10-18 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-17 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-16 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-10-14 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-10-11 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-10-10 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-10-09 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-10-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-09-30 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-27 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-09-26 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-25 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-09-24 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-09-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-09-20 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-09-19 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-09-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-09-13 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-09-12 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-09-11 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-09-10 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-09 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-09-06 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-09-05 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-09-04 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-03 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-09-02 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-08-30 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-29 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-08-28 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-08-27 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-08-26 | 0.5889元 | 0.5889元 |
