银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,528.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7470元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.73% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 133.82万元 | 1.50% | 22.30万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 525.77万元 | 1.50% | 87.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 337.33万元 | 1.50% | 56.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 303.37万元 | 1.50% | 50.56万元 | 0.25% |
