银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6246元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
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银华核心动力精选混合C(015036) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.08亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.40亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.98亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2.47亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 2.61亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2022-08-18 | 1.00元 | 3.10亿 | 3.10亿元 | -- |
