银华核心动力精选混合C (015036.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数2,528.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7282元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.64% |
| 相关基金: | 主从基金银华核心动力精选混合A | ||||
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银华核心动力精选混合C(015036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-20 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-19 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-12-18 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-12-17 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-12-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-13 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-12-12 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-12-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-10 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-12-09 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-06 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-05 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-12-04 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-12-03 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-12-02 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-11-29 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-28 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-26 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-11-22 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-21 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-20 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-11-19 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-15 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-11-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-13 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-12 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-11-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-08 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-11-07 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-06 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-05 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-11-04 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-01 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-31 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-10-30 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-28 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-10-25 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-23 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-10-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-10-21 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-10-18 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-17 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-10-16 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
