天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8478元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数A | ||||
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 94.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 671.48万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 32.62万 | 0.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,831.67万 | 48.70% |
| 金融业 | 2,220.01万 | 18.54% |
| 采矿业 | 1,247.64万 | 10.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593.58万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.25万 | 4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.69万 | 2.32% |
| 建筑业 | 185.64万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 169.54万 | 1.42% |
| 房地产业 | 111.77万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 94.18万 | 0.79% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.97万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,090.00 | 0.00% |
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