天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9589元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数A | ||||
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 28.76万元 | 0.50% | 5.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 63.88万元 | 0.50% | 12.78万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 34.05万元 | 0.50% | 6.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 78.25万元 | 0.50% | 15.65万元 | 0.10% |
