天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9589元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-19 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-18 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-16 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-12-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-09 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-06 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-03 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-25 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-22 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-21 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-11-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-19 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-11-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-04 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-10-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-10-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-17 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
