天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8478元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-29 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-08-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-08-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-26 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-08-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-08-19 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-16 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-15 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-08-13 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-08-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-09 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-07 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-06 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-08-05 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-08-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-01 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-31 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-25 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-22 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-18 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-07-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-16 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-15 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-12 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-07-08 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-05 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-07-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-01 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-28 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-06-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-06-24 | 0.8729元 | 0.8729元 |
