天弘MSCI中国A50互联互通指数C (015038.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9589元基金经理杨超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金天弘MSCI中国A50互联互通指数A | ||||
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天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 9,635.97万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,413.92万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 9,332.95万 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.02亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.08亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.18亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.34亿 | 1.44亿元 | -- |
