西部利得时代动力混合发起C (015044.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数527.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起A | ||||
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,872.52万 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 5,872.52万 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 314.83万 | 4.98% |
| 3 | 其他资产 | 134.43万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,520.19万 | 87.32% |
| 采矿业 | 268.09万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 84.10万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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