西部利得时代动力混合发起C (015044.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数527.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起A | ||||
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.70万元 | 1.20% | 3.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.38万元 | 1.50% | 13.13万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.26万元 | 1.50% | 7.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 96.18万元 | 1.50% | 12.82万元 | 0.20% |
