西部利得时代动力混合发起C (015044.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7281元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.70% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起A | ||||
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得时代动力混合发起 | |
| 基金主代码 | 015043 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-31 | |
| 总份额 | 7,505.74万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本产品通过对行业和公司的基本面进行深入分析，在具备长期前景的行业中精选具备核心竞争力的优质上市公司，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值和超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在确定了大类资产配置比例之后，将根据行业和公司的基本面分析精选个股。本基金希望投资于当下时代为社会发展提供驱动力的公司，重点考察以下几个方面：一是是否具备难以复制或者超越的核心竞争力，这种竞争力可以来自于优质的产品、高效的渠道、强势的品牌、低廉的成本或者完整可靠的供应链等；二是公司价值在可预见的未来是否持续增长，这种增长可以来自于行业的扩容式增长，也可以来自于公司自身挤压式增长（份额提升），还可以来自于公司自身能力边界的持续拓展；三是公司是否具备良好的治理，包括高效的管理层、稳定的股权结构、良好的公司文化、价值观和正常的资本市场形象，中小股东分享公司价值的渠道通畅。（详见《基金合同》） | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 西部利得时代动力混合发起A | 西部利得时代动力混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015043 | 015044 |
| 子基金份额 | 6,487.18万 份 (2024-06-30) | 1,018.56万 份 (2024-06-30) |
