西部利得时代动力混合发起C (015044.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数527.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理张昌平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得时代动力混合发起A | ||||
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西部利得时代动力混合发起C(015044) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 815.34万 | 979.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 692.42万 | 1,018.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 761.17万 | 1,084.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 848.88万 | 1,134.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 939.80万 | 1,172.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,109.66万 | 1,266.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,382.54万 | 1,450.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1,501.80万 | 1,621.46万元 | -- |
