富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理赵恒毅 、 申坤管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率173.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
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富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,502.79万 | 19.20% |
| (其中) 股票 | 3,502.79万 | 19.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 69.12% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 69.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,245.12万 | 6.82% |
| 4 | 其他资产 | 885.23万 | 4.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,662.95万 | 14.60% |
| 采矿业 | 285.28万 | 1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.57万 | 1.25% |
| 房地产业 | 124.03万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.31万 | 0.41% |
| 金融业 | 44.65万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.43万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 39.57万 | 0.22% |
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