富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8946元基金经理赵恒毅 、 申坤管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率173.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
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富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 44.17万元 | 0.60% | 11.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 95.78万元 | 0.60% | 23.94万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 46.22万元 | 0.60% | 11.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 77.40万元 | 0.60% | 19.35万元 | 0.15% |
