富安达稳健配置6个月持有期混合 (015047.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,723.00 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8951元基金经理赵恒毅 、 申坤管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率173.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
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富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-26 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-12-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-12-20 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-12-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-12-16 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-12 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-11 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-10 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-12-09 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-05 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-12-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-03 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-02 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-28 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-27 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-25 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-22 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-11-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-18 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-15 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-14 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-13 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-12 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-08 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-07 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-11-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-04 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-11-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-10-31 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-10-30 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-25 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-10-24 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-10-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-10-22 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-10-21 | 0.8952元 | 0.8952元 |
