富安达稳健配置6个月持有期混合(015047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-25 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-24 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-23 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-11 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-07-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-09 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-05 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-02 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-06-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-25 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-06-21 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-19 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-06-17 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-14 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-13 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-06-11 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-07 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-06-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-06-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-06-03 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-31 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-30 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-05-29 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-05-28 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-27 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-24 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-05-17 | 0.9242元 | 0.9242元 |
