摩根核心优选混合C (015057.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3209元基金经理倪权生管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心优选混合A | ||||
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摩根核心优选混合C(015057) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.3209元 | 3.3209元 |
| 2024-08-29 | 3.3085元 | 3.3085元 |
| 2024-08-28 | 3.3157元 | 3.3157元 |
| 2024-08-27 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2024-08-26 | 3.3501元 | 3.3501元 |
| 2024-08-23 | 3.3564元 | 3.3564元 |
| 2024-08-22 | 3.3484元 | 3.3484元 |
| 2024-08-21 | 3.3424元 | 3.3424元 |
| 2024-08-20 | 3.3426元 | 3.3426元 |
| 2024-08-19 | 3.3692元 | 3.3692元 |
| 2024-08-16 | 3.3614元 | 3.3614元 |
| 2024-08-15 | 3.3523元 | 3.3523元 |
| 2024-08-14 | 3.3404元 | 3.3404元 |
| 2024-08-13 | 3.3598元 | 3.3598元 |
| 2024-08-12 | 3.3389元 | 3.3389元 |
| 2024-08-09 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2024-08-08 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2024-08-07 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2024-08-06 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2024-08-05 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2024-08-02 | 3.4164元 | 3.4164元 |
| 2024-08-01 | 3.4511元 | 3.4511元 |
| 2024-07-31 | 3.4577元 | 3.4577元 |
| 2024-07-30 | 3.3956元 | 3.3956元 |
| 2024-07-29 | 3.4213元 | 3.4213元 |
| 2024-07-26 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2024-07-25 | 3.3708元 | 3.3708元 |
| 2024-07-24 | 3.4176元 | 3.4176元 |
| 2024-07-23 | 3.4262元 | 3.4262元 |
| 2024-07-22 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2024-07-19 | 3.5202元 | 3.5202元 |
| 2024-07-18 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2024-07-17 | 3.5138元 | 3.5138元 |
| 2024-07-16 | 3.5842元 | 3.5842元 |
| 2024-07-15 | 3.5643元 | 3.5643元 |
| 2024-07-12 | 3.5644元 | 3.5644元 |
| 2024-07-11 | 3.5988元 | 3.5988元 |
| 2024-07-10 | 3.5715元 | 3.5715元 |
| 2024-07-09 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2024-07-08 | 3.5233元 | 3.5233元 |
| 2024-07-05 | 3.5201元 | 3.5201元 |
| 2024-07-04 | 3.5154元 | 3.5154元 |
| 2024-07-03 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2024-07-02 | 3.5449元 | 3.5449元 |
| 2024-07-01 | 3.5915元 | 3.5915元 |
| 2024-06-28 | 3.5631元 | 3.5631元 |
| 2024-06-27 | 3.5045元 | 3.5045元 |
| 2024-06-26 | 3.5386元 | 3.5386元 |
| 2024-06-25 | 3.5142元 | 3.5142元 |
| 2024-06-24 | 3.5446元 | 3.5446元 |
