华夏高端制造混合C (015058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,211.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏高端制造混合C(015058) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.37亿 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 8.37亿 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,476.06万 | 5.96% |
| 3 | 其他资产 | 2,603.67万 | 2.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.13亿 | 88.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,396.61万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
