华夏高端制造混合C (015058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,211.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合A | ||||
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华夏高端制造混合C(015058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 482.86万元 | 1.20% | 80.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,838.16万元 | 1.20% | 306.36万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,207.54万元 | 1.50% | 201.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,338.17万元 | 1.50% | 556.36万元 | 0.25% |
