华夏高端制造混合C (015058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,211.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合A | ||||
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华夏高端制造混合C(015058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-18 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-12-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-12-11 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-12-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-12-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-12-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-12-04 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-12-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-12-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-11-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-11-19 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-11-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-11-08 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-07 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-06 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-11-04 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-01 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-10-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-10-25 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-10-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-10-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-10-22 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-10-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-10-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-10-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-10-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2024-10-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
