华夏高端制造混合C (015058.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,211.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1900元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合A | ||||
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华夏高端制造混合C(015058) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2,335.70万 | 1,888.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1,668.54万 | 1,429.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,673.41万 | 1,553.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,476.82万 | 1,378.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,637.41万 | 1,459.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 2,092.83万 | 1,536.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 5,971.87万 | 4,374.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 6,794.89万 | 4,755.00万元 | -- |
