华夏高端制造混合C (015058.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.24% |
| 相关基金: | 主从基金华夏高端制造混合A | ||||
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华夏高端制造混合C(015058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-07-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-07-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-01 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-06-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-06-20 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-19 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-06-18 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-31 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-05-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-04-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-04-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-04-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-04-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-04-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-04-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
