华夏产业升级混合C (015059.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,439.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7310元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.65% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合A | ||||
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华夏产业升级混合C(015059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7310元 | 1.8176元 |
| 2024-12-19 | 1.7272元 | 1.8138元 |
| 2024-12-18 | 1.7312元 | 1.8178元 |
| 2024-12-17 | 1.7069元 | 1.7935元 |
| 2024-12-16 | 1.7027元 | 1.7893元 |
| 2024-12-13 | 1.7020元 | 1.7886元 |
| 2024-12-12 | 1.7299元 | 1.8165元 |
| 2024-12-11 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2024-12-10 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2024-12-09 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2024-12-06 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2024-12-05 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-12-04 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-12-03 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-12-02 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-11-29 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2024-11-28 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-11-27 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2024-11-26 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2024-11-25 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-11-22 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2024-11-21 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2024-11-20 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2024-11-19 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2024-11-18 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2024-11-15 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-11-14 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2024-11-13 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2024-11-12 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2024-11-11 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2024-11-08 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2024-11-07 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2024-11-06 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2024-11-05 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-11-04 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2024-11-01 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2024-10-31 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2024-10-30 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2024-10-29 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-10-28 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2024-10-25 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-10-24 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-10-23 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2024-10-22 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-10-21 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2024-10-18 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2024-10-17 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-10-16 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-10-15 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2024-10-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
