华夏产业升级混合C (015059.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7080元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合A | ||||
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华夏产业升级混合C(015059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-07-04 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-07-03 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-07-02 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-07-01 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2024-06-28 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-06-27 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2024-06-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2024-06-25 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-06-24 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2024-06-21 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-06-20 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-06-19 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-18 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2024-06-17 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2024-06-14 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2024-06-13 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2024-06-12 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2024-06-11 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-06-07 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-06-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-06-05 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2024-06-04 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2024-06-03 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-05-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2024-05-30 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2024-05-29 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-05-28 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2024-05-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-05-24 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-05-23 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2024-05-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2024-05-21 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-05-20 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2024-05-17 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-05-16 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2024-05-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2024-05-14 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-05-13 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-05-10 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2024-05-09 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-05-08 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2024-05-07 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2024-05-06 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-04-30 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-04-29 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-04-26 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-04-25 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-04-24 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-04-23 | 1.6536元 | 1.6536元 |
