华润元大润丰纯债债券A (015063.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券C 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.45% | 0.13% | 0.28% | 0.32% | 0.32% | 0.27% | -0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.27% | 0.50% | 3.25% |
| 2023 | 0.00% | -0.03% | 0.48% | 0.27% | 0.54% | 0.33% | 0.15% | 0.34% | -0.14% | 0.08% | 0.05% | 0.67% | 2.78% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -0.06% | 0.38% | -- |
