华润元大润丰纯债债券A (015063.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券C 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.45亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8.42亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.34亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.26亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.71亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.74亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.62亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 16.58亿 | 16.50亿元 | -- |
