华润元大润丰纯债债券A (015063.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数126.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0664元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券C 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-16 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-12-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-26 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-15 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-23 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.0577元 |
