华润元大润丰纯债债券C (015064.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0614元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券D | ||||
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-17 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-15 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-14 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-30 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-23 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
