华夏逸享健康混合C (015066.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合A | ||||
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华夏逸享健康混合C(015066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,812.42万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 8,812.42万 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 940.80万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 8.05万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,511.47万 | 66.71% |
| 批发和零售业 | 545.24万 | 5.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 397.43万 | 4.07% |
| 卫生和社会工作 | 251.56万 | 2.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 保健 | 1,037.91万 | 10.63% |
| 必需消费品 | 68.81万 | 0.70% |
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