华夏逸享健康混合C (015066.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8379元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合A | ||||
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华夏逸享健康混合C(015066) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,417.22万 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 5,417.22万 | 87.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 702.22万 | 11.31% |
| 3 | 其他资产 | 90.31万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,718.40万 | 75.98% |
| 批发和零售业 | 289.09万 | 4.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.04万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.48万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 保健 | 204.46万 | 3.29% |
| 必需消费品 | 17.74万 | 0.29% |
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