华夏逸享健康混合C (015066.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合A | ||||
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华夏逸享健康混合C(015066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-18 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-12-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-12-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-12-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-12-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-09 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-06 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-12-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-12-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-11-28 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-27 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-26 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-11-25 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-11-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-15 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-14 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-11-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-12 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-11 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-11-08 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-11-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-05 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-11-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-31 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-10-30 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-10-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-28 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-25 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-10-23 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-22 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-10-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-10-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-10-16 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-10-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-10-14 | 0.9038元 | 0.9038元 |
