华夏逸享健康混合C (015066.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8379元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合A | ||||
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华夏逸享健康混合C(015066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-02 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-01 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-28 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-06-27 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-25 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-24 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-20 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-19 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-14 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-11 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-06 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-06-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-06-04 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-06-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-05-31 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-05-29 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-05-28 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-27 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-05-23 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-05-22 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-05-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-17 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-16 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-15 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-05-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-13 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-05-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-05-08 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-06 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-04-30 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-04-29 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-04-26 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-04-25 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-04-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-04-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
