华夏逸享健康混合C (015066.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8554元基金经理王泽实管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏逸享健康混合A | ||||
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华夏逸享健康混合C(015066) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3,227.33万 | 3,470.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,883.05万 | 3,442.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.10万 | 102.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 110.69万 | 116.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 389.26万 | 413.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 415.99万 | 415.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 173.14万 | 161.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 74.45万 | 68.85万元 | -- |
