华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券A | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
