华宝安宜六个月持有期债券C (015070.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数916.00 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安宜六个月持有期债券A | ||||
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华宝安宜六个月持有期债券C(015070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-12-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-11 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-04 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-15 | 1.0465元 | 1.0465元 |
