摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0419元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根卓越制造股票C(015075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 84.51% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 84.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 15.29% |
| 3 | 其他资产 | 162.07万 | 0.20% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.16亿 | 64.05% |
| 采矿业 | 9,395.79万 | 11.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,540.38万 | 5.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,763.20万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.93万 | 0.97% |
加载中......
