摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1648元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.88亿 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 7.88亿 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 67.85万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.48亿 | 71.69% |
| 采矿业 | 5,171.24万 | 5.72% |
| 金融业 | 4,554.25万 | 5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,747.42万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,529.64万 | 1.69% |
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