摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0782元基金经理李德辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-06-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-05-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-05-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-05-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-23 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-05-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
