摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0419元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-08-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-08-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-08-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-01 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-07-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-07-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-25 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-22 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-05 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-06-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-25 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
