摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1648元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
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摩根卓越制造股票C(015075) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 131.47万 | 109.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 102.58万 | 93.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 410.79万 | 379.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 786.07万 | 722.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 198.90万 | 172.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 209.60万 | 167.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 170.50万 | 142.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 151.49万 | 129.96万元 | -- |
