摩根卓越制造股票C (015075.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数266.00 | 成立日期 | 2022-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1648元基金经理李德辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金摩根卓越制造股票A | ||||
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摩根卓越制造股票C(015075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 476.37万元 | 1.50% | 79.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,322.47万元 | 1.50% | 220.41万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 725.81万元 | 1.50% | 120.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,073.42万元 | 1.50% | 345.57万元 | 0.25% |
