永赢成长远航一年持有混合C (015080.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6761元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长远航一年持有混合A | ||||
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永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-28 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-08-27 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-08-26 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-08-23 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-22 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-08-21 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-20 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-19 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-08-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-08-15 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-08-14 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-08-13 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-08-12 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-08-09 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-08-08 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-08-06 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-08-02 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-01 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-31 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-30 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-29 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-25 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-24 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-23 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-22 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-07-17 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-16 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-07-15 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-12 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-11 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-10 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-08 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-05 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-04 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-03 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-02 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-06-28 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-27 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-25 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-24 | 0.7464元 | 0.7464元 |
