中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0123元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-05-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-05-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
