中欧鑫享鼎益一年持有混合C (015099.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金中欧鑫享鼎益一年持有混合A | ||||
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中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-12-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-06 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-22 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
