汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5686元基金经理陈健玮管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪港深大盘价值混合A 、 汇添富沪港深大盘价值混合D | ||||
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-29 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-28 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-08-27 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-08-26 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-08-23 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-08-22 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-21 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-08-20 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-19 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-08-16 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-08-15 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-08-14 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-13 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-12 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-09 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-08 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-08-07 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-06 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-08-05 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-08-02 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-01 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-31 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-07-30 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-07-29 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-07-25 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-24 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-23 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-22 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-07-19 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-07-18 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-17 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-16 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-07-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-12 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-11 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-10 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-09 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-07-08 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-05 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-04 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-03 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-02 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-01 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-28 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-06-27 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-26 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-24 | 0.5936元 | 0.5936元 |
