汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0840元持有人户数142.00基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-25 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-09-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-09-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-09-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-09-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-09-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-09-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-09-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-09-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-09-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-09-04 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-09-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-09-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-08-29 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-08-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-08-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-08-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-08-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-08-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-16 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-08-01 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-30 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-16 | 1.1750元 | 1.1750元 |
