汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1440元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 9,060.42万 | 7,594.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 113.35万 | 89.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 77.32万 | 59.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.81万 | 29.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 54.00万 | 41.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 53.17万 | 38.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 22.72万 | 15.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 21.25万 | 14.86万元 | -- |
